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(划重点)关于2020年春节假期延长深市固定收益相关业务安排调整的通知

时间:2023-01-12 来源网站:皇帝蕉财经网

关于2020年春节假期延长深市固定收益相关业务安排调整的通知

各市场参与人:

根据深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》,本所2020年春节休市延长至2月2日,2月3日照常开市,现就延长休市涉及的固定收益相关业务安排调整如下:

一、原定于1月31日和2月3日在本所上市、挂牌转让及摘牌的债券,上市日、挂牌转让日及摘牌日分别顺延至2月3日、2月4日。

二、原定于1月31日在本所兑付、派息、赎回及回售交收的债券,资金到账日顺延至2月3日;原定于2月3日兑付、派息、赎回及回售交收的债券,权益登记日顺延至2月3日,资金到账日顺延至2月4日。

三、原定于1月31日处于回售申报期间的债券,回售申报期间相应顺延一个交易日。原定于2月3日为回售申报起始日的债券,回售申报起始日顺延至2月4日。

四、原定于1月31日开始换股或结束换股的可交换公司债券,换股起始日或换股结束日相应顺延至2月3日。

五、原定于1月31日的债券派息权益登记日顺延至2月3日,2月3日适用的净价交易债券应计利息暂不除息,将包含前一派息周期的权益金额。各市场参与人可以通过本所官网和中国结算深圳分公司D-COM通知栏目,查询各债券2月3日适用的应计利息数据。

六、原定于1月31日到期的债券质押式协议回购和三方回购,到期日顺延至2月3日。涉及回购利息调整的,请交易双方协商处理。

请各会员单位、发行主体等市场参与人进一步做好相关工作安排,确保各项业务稳定运行。请广大投资者予以关注。

特此通知

深圳证券交易所

2020年2月1日

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